WOODLAND HILLS COMMUNITY ASSOCIATION

INCOME STATEMENT

November 30, 2010†††

 

INCOME

 

Water Sales††††††††† ††††††††† 2153.45††††††

Late Charges††††††† ††††††††††††††††††† 60.00

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††† 2,213.45

 

Actual Payments ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††† 2299.70

Interest Dain Rauscher †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††32.52

Interest Great Western Bank††††† †† †††††††††††††††††††† ††††††††.06

†††††††††††††††††††††††††††† †† ††††††††††††††††††††††††† ††††

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††† 2,332.28

 

EXPENSES

 

Black Hills Power & Light††††††† ††††††††† ††††† 451.10 Utility)

Lois Lund†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 450.00 (Contract)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Clearwater Consulting†††† ††† †††††††††††††††††††††† ††††676.00 (Contract)††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††

Golz Asphalt††††††† 510.21 (Road repair by Hiltonís)

John Levey†† ††††† ††96.90 (Meter deposit less 3.10 water owed)

††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† †† 2,184.21

NET††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† 148.07†††

 

 

Balance in checking Ė Great Western Bank††† ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,724.34

Balance Dain Rauscher Money Market†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††† 28,826.49 ($5,000.00 for Covenant enforcement)

Balance Dain Rauscher CDís†††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† 20,090.50

††††††††† ††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 51,641.33

 

 

Gallons pumped October 2010†††††††††† 736,500 ††††††††††††††††††† Gallons reported†††††††††††††††† 380,167

Gallons pumped November 2010†††††† 701,000 ††††††††††††††††††† Gallons reported†††††††††††††††† 307,863

†††††††††††† †††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ††††††††††††††††††††††††(thru 12/8/10 †††††††

††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††† †††††††† 4 unpaid)

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NOVEMBER PAST DUE††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† DECEMBER UNPAID††† †††††††

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2 past due†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† 4 unpaid

 

 

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