WOODLAND HILLS COMMUNITY ASSOCIATION

INCOME STATEMENT

February 28, 2009

 

INCOME

 

Water Sales††††††††† †††††††††††††††† 2083.40

Late Charges††††††† ††††††††††††††††††† 30.00

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††† 2,113.40

 

Actual Payments ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††† 2175.60

Interest Great Western Bank††††† †††† ††††††††††††††††††† .04

Interest Dain Rauscher†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††† 21.50

†††††††††††††††††††††††††††† †† ††††††††††††††††††††††††† ††††

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††† 2,197.14

 

EXPENSES

 

Black Hills Power & Light††††††† ††††††††† †††† 582.99(Utility)

Lois Lund†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††† 425.00 (Contract)††††††††††††††

Clearwater Consulting†††† ††† †††††††††††††††††††††† †††† 790.40 (Contract 624.00, non contract 166.40)

Grimmís Pump††††† ††††††† 690.22 (Pump repairs at reservoir)

SD Assoc. of Rural Water Systems†††††††††††††††† ††† 235.00 (Annual Dues)

Annette Nystrom†† ††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 200.00 (Meter deposit refund)††††††††

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †† 2,923.61††††††††††††

NET LOSS†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††† (726.47)

 

 

Balance in checking Ė Great Western Bank††† ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,588.89

Balance Dain Rauscher Money Market†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7,671.29($5,000.00 for Covenant enforcement)

Balance Dain Rauscher CDís†††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† 52,026.41

††††††††† ††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 61,286.59††

 

Gallons pumped January, 2009††††††††† 1,033,000††††††††††††††††††† Gallons reported †† †††††††††††††††352,388

Gallons pumped February, 2009†††††††††† 960,600 ††††††††††††††††††† Gallons reported†††† ††††††††††† 296,903

†††††††††††† †††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ††††††††††††††††††††††††(thru 3/10/09††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††3 unpaid)

 

 

 

FEBRUARY PAST DUE††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† MARCH UNPAID†††††††

 

All paid.†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††† †††††††††††††††††† 3 Unpaid

 

 

 

 

 

 

 

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