WOODLAND HILLS COMMUNITY ASSOCIATION

INCOME STATEMENT

July 31, 2007††††

 

INCOME

 

Water Sales††††††††† †††††††††††††††† 4576.70

Late Fees†††††††††††††† †††††††††††††††††††† 40.00

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††† 4,616.70

 

Actual Payments ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††† 4718.57

Interest Dain Rauscher†††††††††††††† †††††††††††††††††††† 169.46††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††

Interest Great Western Bank††††† †††††††††††††††††††††††† .40

†††††††††††††††††††††††††††† †† ††††††††††††††††††††††††† ††††

 

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††† 4,888.43

 

EXPENSES

 

Black Hills Power & Light††††††† ††††††††† †††† 689.90(Utility)

Lois Lund†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† ††††††††† 408.44 (400.00 Contract, 8.44 picnic)†††††††††††††††††††††††††††††††

Clearwater Consulting ††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 916.52 (624.00 Contract, 266.50 non-contract, 26.00 pump parts)††††

Grimmís Pump††††† ††††††† 526.44 (Pump repairs)

Great Western Bank†††††††††††††††††††††† ††† †††††† 916.00 (Tax deposit)††††††††

 

TOTAL††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††† †† 3,457.28

 

NET††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †††† ††††† 1,431.51††††

 

 

Balance in checking Ė Great Western Bank††† ††††††††††††††† ††††††††† ††2,748.27†††††††††††††††††††††††††††††††††

Balance Dain Rauscher Money Market†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††† 14,416.72($5,000.00 for Covenant enforcement)

Balance Dain Rauscher CDís†††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† 50,436.47

††††††††† ††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† †† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 67,601.46

 

 

 

Gallons pumped June, 2007†††††††††† 1,222.000††††††††††††††† ††††††††† ††††††††††††††††††††† Gallons reported††††† †††††† ††††708,685

Gallons pumped July, 2007††††††††††† 1,491,600 ††††††††††††††††††††† Gallons reported††††††††††††††††††† 893,658

†††††††††††† †††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ††††††††††††††††††††††††(thru 8/13/07†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††2 unpaid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††